Finansal Analiz ve Raporlar

ClientFlow'un finansal analitikleri, işletme performansınızın açık, veriye dayalı bir görünümünü sunar. Aylık gelir ve giderlerden her müşteri için tahmini bir yaşam boyu değere kadar bu araçlar, işletmenizin nasıl gittiğini ve sırada nereye bakmanız gerektiğini görmenize yardımcı olur. Buradaki her şey, ClientFlow'da tuttuğunuz kayıtlardan hesaplanır.

Kontrol Paneli Genel Bakış

Finansal analitik kontrol paneli (Kontrol Paneli → Mali Raporlar), işletmenizin durumunu bir bakışta gösterir. Starter ve üzeri planlarda hesap sahibi ve yöneticiler için kullanılabilir; Gelir Tablosu ve Nakit Akışı sayfaları için Pro gerekir.

Temel Metrik Kartları

Kontrol panelinin üstünde, seçtiğiniz dönem için dört temel metrik gösterilir:

• Toplam Gelir — Dönemde alınan ödemeler
• Toplam Gider — Dönemde kaydedilen giderler (ürün maliyetlerini takip ediyorsanız satılan malın maliyeti dahil)
• Net Kâr — Gelir eksi giderler (alt satır sonucunuz)
• Brüt Kar Marjı — Gelirden satılan malın maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan tutarın gelire oranı (yüzde olarak)

Her kart mevcut değeri ve küçük bir eğilim çizgisi gösterir. Gelir, gider ve net kâr ayrıca önceki döneme göre yüzde değişimini de gösterir. Yeşil oklar iyileşmeyi, kırmızı oklar düşüşü gösterir.

Tarih Aralığı Seçimi

Sayıların neyi kapsayacağını seçmek için Mali Raporlar sayfasının üstündeki kontrolleri kullanın:

• Dönem düğmeleri — M (ay), Q (çeyrek), Y (yıl) ve YTD (yıl başından bugüne)
• Önceki ve sonraki okları — Önceki aylara, çeyreklere veya yıllara geri gidin; geçerli dönemin ötesine geçemezsiniz
• Karşılaştır düğmesi — Önceki ay, çeyrek veya yılla karşılaştırma açar
• Yenile ve Dışa Aktar — Sayıları yeniler veya finansal raporu CSV ya da PDF olarak indirir

Gelir Takibi

Paranızın nereden geldiğini takip edin.

Müşteriye Göre Gelir

En aktif müşterilerinizi belirleyin. Analizler → Performans (Starter ve üzeri), en çok randevusu olan müşterileri görevleri, geliri ve katılımlarıyla birlikte listeler. Ana Kontrol Paneli'ndeki Müşteri Yaşam Boyu Değeri kartı ise müşterileri tahmini yıllık değerlerine göre sıralar (aşağıdaki MYD Analizi bölümüne bakın).

Gelir Eğilimleri

Genel bakıştaki Gelir ve Gider grafiği son 12 ayı ay ay gösterir: gelir, gider ve net kâr. Ödemeler veya Giderler listenize gitmek için bir çubuğa tıklayın. Önceki yılı üzerine bindirmek ve mevsimsel kalıpları görmek için Geçen Yıla Göre düğmesini açın.

Ödeme Yöntemi Dökümü

Ödeme Yöntemine Göre Gelir kartı, dönemin gelirini her ödemede kaydedilen yönteme göre böler: nakit, banka havalesi, kart, çevrimiçi veya diğer. ClientFlow müşterilerinizin nasıl ödediğini kaydeder; ödeme işlemez.

AYG ve Kayıp Metrikleri

Tekrarlayan müşterileri olan işletmeler (kişisel antrenörler, terapistler, öğretmenler) için iki ölçü, gelirinizin ne kadar istikrarlı olduğunu değerlendirmenize yardımcı olur.

Aylık Yinelenen Gelir (AYG)

AYG, aktif müşterileriniz için belirlediğiniz Aylık Ücret'in ana para biriminizdeki toplamıdır (başka bir para biriminde faturalanan müşteriler hariç tutulur). Tahsil edilen tutar değil, her ay beklediğiniz tutardır. Pro ve üzeri planlarda AYG'yi Özel Raporlar'daki bir rapora ekleyebilirsiniz (aşağıya bakın); ayrı bir AYG paneli yoktur.

Kayıp ve Kayıp Riski

Analizler → Büyüme sayfasında (Starter ve üzeri), bir müşteriyi pasif olarak işaretlediğinizde kayıp sayılır. Sayfa yeni müşterileri, kaybedilen müşterileri, elde tutma oranınızı ve bir kohort elde tutma tablosunu gösterir.

Ana Kontrol Paneli'ndeki Müşteri Yaşam Boyu Değeri kartı ayrıca her müşteriye, son ödemeden bu yana geçen güne göre bir kayıp riski etiketi verir:

Risk Seviyesi	Son Ödemeden Bu Yana	Önerilen Eylem
Düşük	30 gün veya daha az	Eylem gerekli değil — yakın zamanda aktif müşteri
Orta	31-90 gün	Hal hatır mesajı gönderin
Yüksek	90 günden fazla	Kişisel olarak ulaşın — müşteriyi arayın veya mesaj gönderin

Kar-Zarar Tablosu

Kâr-Zarar tablosu (Mali Raporlar → Gelir Tablosu, Pro ve üzeri), işletmenizin seçilen dönemdeki finansal performansının resmi bir görünümünü sunar. Önceki dönemi yan yana görmek için Karşılaştırmayı Göster'e tıklayın; gelirin nasıl net kâra dönüştüğünü görmek için şelale grafiğini kullanın.

Gelir Bölümü

• Gelir — Dönemde alınan ödemeler; ödeme kategorisine göre genişletebilirsiniz
• Ürün Satışları — Stok ürün satışlarından elde edilen gelir; varsa Gelir'in altında listelenir

Gider Bölümü

• Satılan Malın Maliyeti (SMM) — Sattığınız ürünlerin doğrudan maliyeti
• Faaliyet Giderleri — Dönem için kaydettiğiniz giderler; gider kategorisine göre genişletebilirsiniz

Sonuç

• Brüt Kâr — Gelir eksi SMM, marj yüzdesiyle birlikte gösterilir
• Net Kâr — Brüt Kâr eksi Faaliyet Giderleri, marj yüzdesiyle birlikte gösterilir
• Vergi Pozisyonu — Vergi kaydettiyseniz, tahsil edilen vergi, indirilebilir vergi ve Vergi Sonrası Net Kâr, Net Kâr satırının altında görünür

Tahminler

ClientFlow, gelecekteki rakamları yansıtmak için geçmişinizi kullanır. Tahmin, geçmiş kayıtlardan çıkarılmış bir öngörüdür; söz değildir.

Gelir Tahmini

Analizler → Tahmin sayfasında (Pro ve üzeri), ClientFlow önümüzdeki 3, 6 veya 12 ayda ne kadar tahsil etmenizin muhtemel olduğunu hesaplar. Aktif müşterilerinizdeki Aylık Ücret'ten yola çıkar ve bunu geçmiş tahsilat oranınıza, mevsimsel kalıplara ve eğilime göre ayarlar. Her ay için bir temel tahmin ile iyimser ve kötümser senaryoyu, ayrıca bir güven etiketi (yüksek, orta veya düşük) görürsünüz.

Gider Tahmini

Gider tahmini, geçmiş giderlerinizdeki eğilimden harcamanızı hesaplar ve bir güven aralığı gösterir. En az 3 aylık gider geçmişi gerektirir ve Giderler bölümündeki grafiklerle birlikte görünür.

Nakit Akışı Projeksiyonu

Mali Raporlar → Nakit Akışı (Pro ve üzeri) nakit girişinizi, nakit çıkışınızı ve kümülatif nakit pozisyonunuzu ay ay gösterir. En az 3 aylık geçmişiniz olduğunda 3 aylık bir projeksiyon ekler ve nakit pozisyonunuzun negatife dönmesi öngörülürse sizi uyarır.

Özel Raporlar

Hazır bir metrik listesinden kendi raporlarınızı oluşturun ve kaydedin. Özel Raporlar bir Pro özelliğidir.

Rapor Oluşturucu

Analizler → Raporlar bölümüne gidin ve Rapor Oluştur'a tıklayın:

1. Dahil edilecek metrikleri seçin (gelir, müşteriler, randevular, ödemeler, giderler, görevler ve finansal metrikler mevcuttur)
2. Tarih aralığını belirleyin: son 30 veya 90 gün, son 6 veya 12 ay ya da özel bir aralık
3. Görselleştirmeyi seçin (tablo, çubuk grafik, çizgi grafik veya pasta grafik)
4. Sonuçları aya göre gruplayıp gruplamayacağınızı seçin
5. Raporu önizleyin
6. Raporu adlandırın ve gelecekteki erişim için kaydedin

En fazla 20 kayıtlı raporunuz olabilir. Kayıtlı bir rapor yeniden çalıştırılabilir, çoğaltılabilir ve CSV veya PDF olarak dışa aktarılabilir.

MYD Analizi

Müşteri Yaşam Boyu Değeri (MYD), her müşterinin şimdiye kadarki ödeme biçimine göre bir yılda ne kadar değer taşıdığını tahmin eder. Kendi ödeme kayıtlarınızdan çıkarılmış bir tahmindir; söz değildir.

MYD Nasıl Hesaplanır

ClientFlow, MYD'yi şu formülü kullanarak hesaplar:

MYD = Ortalama Sipariş Değeri x Satın Alma Sıklığı x 12 x Kayıp İndirimi

Burada:

• Ortalama Sipariş Değeri — Müşterinin toplam ödediği tutarın ödeme sayısına bölünmesi
• Satın Alma Sıklığı — Müşterinin ilk ödemesinden bu yana aylık ödeme sayısı
• 12 — Yıllıklandırma çarpanı
• Kayıp İndirimi — Düşük kayıp riski için 1,0, orta için 0,7, yüksek için 0,3 (yukarıdaki Kayıp ve Kayıp Riski bölümüne bakın)

MYD Verilerini Kullanma

Ana Kontrol Paneli'ndeki Müşteri Yaşam Boyu Değeri kartı şunları gösterir:

• Ort. CLV — Müşteri başına ortalama tahmini yıllık değer
• Yüksek Değer — Ortalamanın 1,5 katı veya üzerindeki müşteriler
• Risk Altında — Yüksek kayıp riski taşıyan, 90 günden uzun süredir ödeme yapmayan müşteriler
• CLV'ye Göre En İyi Müşteriler — En değerli müşterileriniz; her biri bir risk etiketi ve yıllık değerle birlikte
• Risk Altındaki Müşteriler — Yeniden ilgi gösterilmesi gerekebilecek müşteriler, son ödemelerinden bu yana geçen günlerle birlikte

Elde tutma çabanızı en önemli müşterilere odaklamak ve uzaklaşmakta olan müşterileri fark etmek için kullanın.